Estratégia de negociação quantitativa pdf

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Estratégia de negociação quantitativa pdf
Dado o atual ambiente macroeconômico, onde os investidores devem focar sua busca por fontes de alfa no próximo ano? Ao pedir suficientes economistas ou gerentes de investimentos, você encontrará tantas opiniões diferentes sobre o assunto como seria de se preocupar, sem dúvida, muitas delas conflitantes. Estes são alguns pensamentos sobre o assunto da minha perspectiva, como um quantitativo & # 8230;
Protegido: Systematic Strategies Fund & # 8211; Dez. 2017
Não há trechos porque esta é uma postagem protegida.
Negociação Bitcoin.
Na Systematic Strategies, desenvolvemos uma nova e brilhante estratégia de investimento. Nós chamamos isso de comprar Bitcoin. Funciona assim: você tira alguns dos seus fatos e ganha dinheiro para comprar o Bitcoin. Então, uma semana ou duas depois, você faz a mesma coisa novamente. Até agora, a estratégia está em torno de 400% no acumulado do ano. & # 8230;
Negociação de Futuros Sistemáticos.
Em sua negociação proprietária, o foco principal da Systematic Strategies é em estratégias de capital e volatilidade, tanto de baixa quanto de alta frequência. Nos futuros, a ênfase é no comércio de alta freqüência, embora também possamos executar uma ou duas estratégias de freqüência mais baixa que tenham maior capacidade, como o Futures WealthBuilder. A versão do WealthBuilder em execução no Collective & # 8230;
Analisando o conjunto de dados FDIC.
Um processo Winer.
Sem dúvida, muitos de vocês, leitores atentos, terão detectado um erro ortográfico, pensando que eu pretendia me referir a um deles: Mas, na verdade, eu realmente tinha em mente algo mais assim: Estamos seguindo um exemplo dos últimos publicado pela Mathematica Beyond Mathematics por Jose Sanchez Leon, um texto atualizado que # 8230;
A história de uma estratégia de HFT.
Cópulas de Correlação.
Continuando com uma publicação anterior, em que modelamos o relacionamento nos níveis do Índice VIX e os Índices de Correlação CBOE do Ano 1 e Ano 2, voltamos nossa atenção para modelar mudanças no índice VIX. No caso de você ter perdido, o post pode ser encontrado aqui: Cointegração de correlação Vimos anteriormente que o & # 8230;
Uma estratégia de equidade tática.
Criamos uma estratégia de patrimônio a longo prazo que visa superar o benchmark de retorno total do S & amp; P 500 usando algoritmos de alocação táticos para investir em ETFs de capital. Um dos principais objetivos da estratégia é proteger os investidores & # 8217; capital durante períodos de grave estresse no mercado, como nas recessões de 2000 e 2008 # 8230 ;.
Cointegração de Correlação.
Em um post anterior, procurei maneiras de modelar a relação entre o Índice CBOE VIX e os Índices de Correlação CBOE do Ano 1 e do Ano 2: Modelando Volatilidade e Correlação Perguntou-me se os índices VIX e de correlação poderiam ser cointegrados. Vamos começar observando o padrão de & # 8230;

estratégias quantitativas de negociação.
Estratégias de Negociação Quantitativas.
Autor de: Lars Kestner.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 681.
Tamanho do arquivo: 46,9 Mb.
Descrição: Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação ganhadorLars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através dos estágios de desenvolvimento e avaliação das estratégias de negociação técnica mais populares e comprovadas hoje. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de conhecidos "quants" de John Henry para Monroe Trout e apresenta 12 novas estratégias de negociação. Descobre inúmeros equívocos populares, e é certo fazer ondas - e mudar de opinião - no mundo da análise técnica e negociação.
Negociação quantitativa.
Autor de: Ernie Chan.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 629.
Tamanho do arquivo: 44,9 Mb.
Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntam se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo? A resposta é "sim", e no Comércio Quantitativo, o Dr. Ernest Chan, um comerciante e consultor independente respeitado, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante "varejista" independente que procura iniciar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma grande instituição financeira, este guia prático contém as informações necessárias para ter sucesso.
Uma análise empírica de estratégias de negociação quantitativas.
Autor de: Masaharu Aiuchi.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 752.
Tamanho do arquivo: 45,7 Mb.
Descrição: Juntamente com o crescente poder de computação, a crescente disponibilidade de vários fluxos de dados, a introdução das trocas eletrônicas, a diminuição dos custos comerciais e a competição de aquecimento na indústria de investimentos financeiros, estratégias quantitativas de negociação ou regras quantitativas de comércio vêm evoluindo rapidamente em algumas décadas . Eles desafiam a Hipótese do Mercado Eficiente, tentando prever futuros movimentos de preços de ativos de risco a partir das informações históricas do mercado de maneiras algorítmicas ou de maneira estatística. Eles tentam encontrar alguns padrões ou tendências dos dados históricos e usá-los para superar o benchmark do mercado. Nesta pesquisa, eu introduzo várias estratégias quantitativas de negociação e investigo suas performances empiricamente, ou seja, executando backtestes assumindo que o índice de ações S & P 500 é um ativo de risco para o comércio. As estratégias utilizam os dados históricos do próprio índice de ações, o movimento do volume de negócios, o movimento da taxa livre de risco e o movimento implícito de volatilidade para gerar sinais de negociação de compra ou venda. Então, tento articular e decompor a fonte de sucessos de algumas estratégias nos testes de retorno em vários fatores, como padrões de tendência ou relações entre variáveis ​​de informações de mercado de maneira intuitiva. Algumas estratégias registraram desempenhos mais altos do que o benchmark nos back-tests, no entanto, ainda é um problema como podemos distinguir as estratégias vencedoras antecipadamente das perdedoras no início do nosso horizonte de investimento. Considera-se que a discrição humana, tal como a visão macro na tendência do mercado futuro, ainda desempenha um papel importante para que o comércio quantitativo seja bem sucedido a longo prazo.
Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.
Autor de: Yi Tang.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 819.
Tamanho do arquivo: 53,9 Mb.
Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática de autoresOCO. Embora o escopo primário deste livro seja o mercado de renda fixa (com maior foco no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio e câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor está familiarizado com os conceitos básicos de cálculo estocástico e modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em o mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar percepções econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, precificação e arbitragem de risco de crédito de contraparte, que são desenvolvimentos relativamente recentes e são de importância crescente. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito ".
Negociação quantitativa.
Autor de: Xin Guo.
Editor de: CRC Press.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 705.
Tamanho do arquivo: 48,7 Mb.
Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta frequência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução. análise de risco e gerenciamento. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação multi-ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não-linear. A terceira parte discute a criação de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.
Dentro da caixa preta.
Autor de: Rishi K. Narang.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 459.
Tamanho do arquivo: 55,6 Mb.
Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre o comércio quantitativo Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta "Dentro da caixa preta: a verdade simples sobre o comércio quantitativo, Rishi Narang desmistifica a negociação quantitativa. Sua explicação e classificação de alfa iluminarão mesmo um veterano experiente ". Blair Hull, Fundador, Hull Trading e Matlock Trading "O Rishi fornece uma visão abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para quant estratégias quanto para os interessados ​​em se tornarem quants. A experiência de Rishi como um fundo quantum respeitado. gerente de fundos e suas sólidas relações com muitos profissionais fornecem um amplo material útil para seu trabalho ". Peter Muller, chefe de Process Driven Trading, Morgan Stanley "Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que não é frequentemente abordado. Fornece uma estrutura e orientação que deve ser valiosa tanto para os investidores existentes quanto para os investidores. esta área pela primeira vez. Muitos quants também devem se beneficiar com a leitura deste livro ". Steve Evans, Diretor Administrativo de Negociação Quantitativa, Tudor Investment Corporation "Sem fórmulas complexas, Narang, ele próprio um praticante líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias sistemáticas de negociação em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. um investidor para cortar o hype e pretexto de sigilo em torno de estratégias quantitativas ". ? Ross Garon, diretor-gerente, estratégias quantitativas, S. A.C. Capital Consultores, L. P. "Dentro da Black Box é uma leitura abrangente e fácil de ler. Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender o gerenciamento quantitativo de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles que estão dentro". ? Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO da Capital Fund Management. "Este livro é ótimo para quem quer entender o comércio de quant, sem cavar nas equações. Ele explica o assunto em termos econômicos intuitivos". Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management e autor, Inside the House of Money "Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como funcionam os quants, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um ponto chave na estante de qualquer pessoa que é interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente opera ". Matthew S. Rothman, PhD, Diretor Global de Estratégias de Equidade Quantitativa do Barclays Capital "Inside the Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva para estratégias" quant ". Explica sucintamente os elementos básicos de tais estratégias e como elas se encaixam, enquanto transmitem as inúmeras possibilidades e os detalhes de design necessários para construir uma estratégia de investimento orientada por modelo bem sucedida ". Asriel Levin, PhD, Membro Administrador, Menta Capital, LLC.
Negociação quantitativa com R.
Autor de: Harry Georgakopoulos.
Editora: Springer.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 331.
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Descrição: Finanças quantitativas com R oferece uma estratégia vencedora para a elaboração de modelos de negociação habilidosos e trabalháveis ​​usando a linguagem de programação de código aberto R, proporcionando aos leitores uma abordagem passo-a-passo para a compreensão de problemas complexos de financiamento quantitativo e a criação de código de computador funcional.
Investimento Quantitativo em Ações.
Autor de: Frank J. Fabozzi.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 646.
Tamanho do arquivo: 48,6 Mb.
Descrição: Um olhar abrangente sobre as ferramentas e técnicas utilizadas na gestão quantitativa da equidade Alguns livros tentam ampliar a teoria da carteira, mas a questão real hoje se relaciona com a implementação prática da teoria apresentada por Harry Markowitz e outros que seguiram. O objetivo deste livro é fechar a lacuna de implementação, apresentando técnicas e estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Em todas essas páginas, Frank Fabozzi, Sergio Focardi e Petter Kolm abordam os elementos essenciais dessa disciplina, incluindo construção de modelos financeiros, engenharia financeira, modelos de fatores estáticos e dinâmicos, alocação de ativos, modelos de portfólio, custos de transação, estratégias de negociação e muito mais . Eles também fornecem ilustrações amplas e discussões aprofundadas sobre os problemas de implementação enfrentados pelo negócio de gerenciamento de investimentos e incluem o material de base necessário em probabilidade, estatística e econometria para tornar o livro autocontido. Escrito por uma sólida equipe de autores que possui ampla experiência financeira nesta área. Apresenta estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Foco na implementação da gestão quantitativa de ativos de capital. Esboça análise efetiva, métodos de otimização e modelos de risco. No ambiente financeiro de hoje , você tem que ter as habilidades para analisar, otimizar e gerenciar o risco de seus investimentos de capital quantitativos. Este guia oferece a você a melhor informação disponível para alcançar esse objetivo.
Dominando R para Finanças Quantitativas.
Autor de: Edina Berlinger.
Editora: Packt Publishing Ltd.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 963.
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Descrição: Este livro destina-se a quem quer aprender a usar as capacidades da R para construir modelos em financiamento quantitativo em um nível mais avançado. Se você deseja assumir perfeitamente o ritmo dos capítulos, você precisa estar em um nível intermediário em finanças quantitativas e você também precisa ter um conhecimento razoável de R.

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estratégias quantitativas de negociação.
Estratégias de Negociação Quantitativas.
Autor de: Lars Kestner.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 694.
Tamanho do arquivo: 45,7 Mb.
Descrição: Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação ganhadorLars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através dos estágios de desenvolvimento e avaliação das estratégias de negociação técnica mais populares e comprovadas hoje. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de conhecidos "quants" de John Henry para Monroe Trout e apresenta 12 novas estratégias de negociação. Descobre inúmeros equívocos populares, e é certo fazer ondas - e mudar de opinião - no mundo da análise técnica e negociação.
Negociação quantitativa.
Autor de: Ernie Chan.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 305.
Tamanho do arquivo: 46,7 Mb.
Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntam se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo? A resposta é "sim", e no Comércio Quantitativo, o Dr. Ernest Chan, um comerciante e consultor independente respeitado, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante "varejista" independente que procura iniciar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma grande instituição financeira, este guia prático contém as informações necessárias para ter sucesso.
Uma análise empírica de estratégias de negociação quantitativas.
Autor de: Masaharu Aiuchi.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 837.
Tamanho do arquivo: 53,5 Mb.
Descrição: Juntamente com o crescente poder de computação, a crescente disponibilidade de vários fluxos de dados, a introdução das trocas eletrônicas, a diminuição dos custos comerciais e a competição de aquecimento na indústria de investimentos financeiros, estratégias quantitativas de negociação ou regras quantitativas de comércio vêm evoluindo rapidamente em algumas décadas . Eles desafiam a Hipótese do Mercado Eficiente, tentando prever futuros movimentos de preços de ativos de risco a partir das informações históricas do mercado de maneiras algorítmicas ou de maneira estatística. Eles tentam encontrar alguns padrões ou tendências dos dados históricos e usá-los para superar o benchmark do mercado. Nesta pesquisa, eu introduzo várias estratégias quantitativas de negociação e investigo suas performances empiricamente, ou seja, executando backtestes assumindo que o índice de ações S & P 500 é um ativo de risco para o comércio. As estratégias utilizam os dados históricos do próprio índice de ações, o movimento do volume de negócios, o movimento da taxa livre de risco e o movimento implícito de volatilidade para gerar sinais de negociação de compra ou venda. Então, tento articular e decompor a fonte de sucessos de algumas estratégias nos testes de retorno em vários fatores, como padrões de tendência ou relações entre variáveis ​​de informações de mercado de maneira intuitiva. Algumas estratégias registraram desempenhos mais altos do que o benchmark nos back-tests, no entanto, ainda é um problema como podemos distinguir as estratégias vencedoras antecipadamente das perdedoras no início do nosso horizonte de investimento. Considera-se que a discrição humana, tal como a visão macro na tendência do mercado futuro, ainda desempenha um papel importante para que o comércio quantitativo seja bem sucedido a longo prazo.
Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.
Autor de: Yi Tang.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 625.
Tamanho do arquivo: 49,6 Mb.
Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática de autoresOCO. Embora o escopo primário deste livro seja o mercado de renda fixa (com maior foco no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio e câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor está familiarizado com os conceitos básicos de cálculo estocástico e modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em o mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar percepções econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, precificação e arbitragem de risco de crédito de contraparte, que são desenvolvimentos relativamente recentes e são de importância crescente. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito ".
Negociação quantitativa.
Autor de: Xin Guo.
Editor de: CRC Press.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 472.
Tamanho do arquivo: 47,9 Mb.
Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta frequência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução. análise de risco e gerenciamento. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação multi-ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não-linear. A terceira parte discute a criação de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.
Dentro da caixa preta.
Autor de: Rishi K. Narang.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 858.
Tamanho do arquivo: 43,7 Mb.
Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre o comércio quantitativo Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta "Dentro da caixa preta: a verdade simples sobre o comércio quantitativo, Rishi Narang desmistifica a negociação quantitativa. Sua explicação e classificação de alfa iluminarão mesmo um veterano experiente ". Blair Hull, Fundador, Hull Trading e Matlock Trading "O Rishi fornece uma visão abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para quant estratégias quanto para os interessados ​​em se tornarem quants. A experiência de Rishi como um fundo quantum respeitado. gerente de fundos e suas sólidas relações com muitos profissionais fornecem um amplo material útil para seu trabalho ". Peter Muller, chefe de Process Driven Trading, Morgan Stanley "Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que não é frequentemente abordado. Fornece uma estrutura e orientação que deve ser valiosa tanto para os investidores existentes quanto para os investidores. esta área pela primeira vez. Muitos quants também devem se beneficiar com a leitura deste livro ". Steve Evans, Diretor Administrativo de Negociação Quantitativa, Tudor Investment Corporation "Sem fórmulas complexas, Narang, ele próprio um praticante líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias sistemáticas de negociação em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. um investidor para cortar o hype e pretexto de sigilo em torno de estratégias quantitativas ". ? Ross Garon, diretor-gerente, estratégias quantitativas, S. A.C. Capital Consultores, L. P. "Dentro da Black Box é uma leitura abrangente e fácil de ler. Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender o gerenciamento quantitativo de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles que estão dentro". ? Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO da Capital Fund Management. "Este livro é ótimo para quem quer entender o comércio de quant, sem cavar nas equações. Ele explica o assunto em termos econômicos intuitivos". Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management e autor, Inside the House of Money "Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como funcionam os quants, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um ponto chave na estante de qualquer pessoa que é interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente opera ". Matthew S. Rothman, PhD, Diretor Global de Estratégias de Equidade Quantitativa do Barclays Capital "Inside the Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva para estratégias" quant ". Explica sucintamente os elementos básicos de tais estratégias e como elas se encaixam, enquanto transmitem as inúmeras possibilidades e os detalhes de design necessários para construir uma estratégia de investimento orientada por modelo bem sucedida ". Asriel Levin, PhD, Membro Administrador, Menta Capital, LLC.
Negociação quantitativa com R.
Autor de: Harry Georgakopoulos.
Editora: Springer.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Finanças quantitativas com R oferece uma estratégia vencedora para a elaboração de modelos de negociação habilidosos e trabalháveis ​​usando a linguagem de programação de código aberto R, proporcionando aos leitores uma abordagem passo-a-passo para a compreensão de problemas complexos de financiamento quantitativo e a criação de código de computador funcional.
Investimento Quantitativo em Ações.
Autor de: Frank J. Fabozzi.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Um olhar abrangente sobre as ferramentas e técnicas utilizadas na gestão quantitativa da equidade Alguns livros tentam ampliar a teoria da carteira, mas a questão real hoje se relaciona com a implementação prática da teoria apresentada por Harry Markowitz e outros que seguiram. O objetivo deste livro é fechar a lacuna de implementação, apresentando técnicas e estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Em todas essas páginas, Frank Fabozzi, Sergio Focardi e Petter Kolm abordam os elementos essenciais dessa disciplina, incluindo construção de modelos financeiros, engenharia financeira, modelos de fatores estáticos e dinâmicos, alocação de ativos, modelos de portfólio, custos de transação, estratégias de negociação e muito mais . Eles também fornecem ilustrações amplas e discussões aprofundadas sobre os problemas de implementação enfrentados pelo negócio de gerenciamento de investimentos e incluem o material de base necessário em probabilidade, estatística e econometria para tornar o livro autocontido. Escrito por uma sólida equipe de autores que possui ampla experiência financeira nesta área. Apresenta estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Foco na implementação da gestão quantitativa de ativos de capital. Esboça análise efetiva, métodos de otimização e modelos de risco. No ambiente financeiro de hoje , você tem que ter as habilidades para analisar, otimizar e gerenciar o risco de seus investimentos de capital quantitativos. Este guia oferece a você a melhor informação disponível para alcançar esse objetivo.
Dominando R para Finanças Quantitativas.
Autor de: Edina Berlinger.
Editora: Packt Publishing Ltd.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Este livro destina-se a quem quer aprender a usar as capacidades da R para construir modelos em financiamento quantitativo em um nível mais avançado. Se você deseja assumir perfeitamente o ritmo dos capítulos, você precisa estar em um nível intermediário em finanças quantitativas e você também precisa ter um conhecimento razoável de R.