Cadastro.
Para se beneficiar plenamente do que a Comunidade SAP tem para oferecer, inscreva-se em:
A equipe da comunidade SAP.
Создатель Cora Phelan, отредактировано сен 03, 2015.
Este wiki fornece uma demonstração de avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras.
A partir da documentação help. sap é indicado o seguinte.
Avaliação de itens abertos em moedas estrangeiras.
Todos os itens abertos em moeda estrangeira são avaliados como parte da avaliação em moeda estrangeira:
Os itens abertos individuais de uma conta em moeda estrangeira são a base da avaliação, ou seja, cada item aberto de uma conta em moeda estrangeira é avaliado individualmente.
Exemplo de itens abertos são clientes, Fornecedores ou contas GL gerenciadas por itens abertos (SKB1-XOPVW = X)
A diferença total de todos os itens abertos em uma conta é lançada em uma conta de ajuste de demonstração financeira. A conta, portanto, mantém o seu saldo original. O lucro ou perda da taxa de câmbio da avaliação é lançado em uma conta de despesa ou receita separada para diferenças cambiais como uma publicação compensatória. Uma avaliação não pode ser feita publicando na conta de contas a pagar, já que as contas de reconciliação não podem ser postadas diretamente.
Por esse motivo, o valor é lançado em uma conta de ajuste, que aparece na mesma linha do balanço como a conta de reconciliação.
Passo 1 - Personalização geral.
Por favor, note que este é apenas um exemplo de teste. A configuração dependerá dos próprios requisitos empresariais / legais.
Moeda local da empresa EUR -
Guia de Implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - & gt; Parâmetros globais para o código da empresa - Código de transação OBY6.
Guia de implementação: SAP NetWeaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas (verifique todas as configurações) - & gt; Entre taxas de câmbio (código de transação OB08)
Passo 2 - Criar Fatura.
SAP Easy Access - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a pagar - & gt; Entrada de documentos - & gt; FB60 Fatura.
Exibir documento postado via FB03.
A mudança na taxa de câmbio ocorre 1 USD agora é 1,63 EUR.
SAP Easy Access Screen escolha - & gt; Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contas a Pagar - & gt; Contabilidade - & gt; FBL1N - Display / Change Line items.
Passo 3 - Revisão da customização de avaliação de moeda estrangeira.
Antes de realizar uma revisão de avaliação de moeda estrangeira de customização:
Guia de implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Contabilidade geral (novo) - & gt; Processamento periódico - & gt; Valuate.
Definir métodos de avaliação.
Definir áreas de avaliação.
Definir Princípios Contábeis.
Cheque Atribuição de Princípios de Contabilidade ao Grupo de livros contabilísticos.
* requerido se você tiver mais de um razão maior.
Publicações Automáticas Perpair para Avaliação de Moedas Estrangeiras.
Selecione Transaction KDF, digite Chart of Accounts.
As contas de destino para KDB / KDF também podem ser definidas por área de avaliação.
Determinação da conta por área de avaliação.
Passo 4 - Realizar avaliação em moeda estrangeira.
Para realizar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt;
Razão geral / contas a receber / contas a pagar - & gt; Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuate - & gt; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo)
Transação FAGL_FC_VAL (Programa FAGL_FC_VALUATION)
Clique no botão Postagens.
Para criar documentos de avaliação, criar postagens devem ser marcados, se você executar sem criar postagens assinaladas, isso significa que o programa é executado no modo de teste.
Se houver erros ao postar, é criada uma sessão de entrada em lote (transação SM35)
A execução de atualização é salva na tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
Isso evita que uma execução de avaliação para a mesma avaliação (data-chave) possa ser repetida.
Cadastro.
Para se beneficiar plenamente do que a Comunidade SAP tem para oferecer, inscreva-se em:
A equipe da comunidade SAP.
Создатель Cora Phelan, отредактировано янв 02, 2018.
Este wiki fornece um esboço de configuração e publicação para a lógica FASB52. Descreve a documentação help. sap em relação ao exemplo. Seja claro que este é apenas um exemplo, a personalização pode variar de acordo com seus próprios requisitos legais.
A partir da documentação help. sap, o seguinte é indicado na tradução de moeda estrangeira.
Você pode traduzir os saldos da sua conta da moeda local em moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS.
No entanto, você também pode realizar a conversão de moeda para outros tipos de moeda.
Na Contabilidade geral, você só pode realizar uma conversão de moeda como parte da avaliação em moeda estrangeira.
- Você realizou uma avaliação de moeda estrangeira e fez todas as configurações para isso no Customizing (veja Avaliação em moeda estrangeira).
- Você definiu a determinação da conta para a tradução no Customizing da Contabilidade financeira (Nova).
Para fazer isso, no Guia de Implementação para Contabilidade Financeira (Novo), escolha Contabilidade geral (Novo) - & gt; Processamento periódico - & gt; Valuate.
- & gt; Avaliação de moeda estrangeira - & gt; Definir Determinação de Conta para Conversão de Moedas.
Com base na versão da demonstração financeira, você pode definir diferentes tipos de taxa de câmbio para cada item da demonstração financeira e, assim, taxas de câmbio diferentes para a avaliação.
Os saldos da conta são convertidos da moeda local para a moeda do grupo.
- Para realizar uma conversão de moeda, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt; Contabilidade geral / Contas a Receber / Contas a Pagar - & gt;
Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuate - & gt; Tradução da moeda dos saldos.
- Nos dados de seleção geral, insira uma área de avaliação (para conversão em moeda de grupo, por exemplo, insira a área de avaliação com a moeda do seu grupo).
* Atenção: este é apenas um exemplo para o FASB 52 representado no SAP. As moedas funcionais / relatórios são termos FASB 52.
(Val. Area para curr. Tipo 10) (* 90) Novo valor após a avaliação.
(Val. Área para o tipo de moeda 30) 90 Tradução em EUR - & gt; (117)
Val. diferença postagem 0 0 +4.
Moeda funcional moeda de referência.
A moeda funcional não precisa ser sempre a moeda local (tipo de moeda 10 na SAP).
Código da empresa / moeda local = USD.
Guia de Implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - & gt; Parâmetros globais para o código da empresa - Código de transação OBY6.
Moedas locais adicionais.
Guia de implementação: Contabilidade financeira (nova) - & gt; Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - & gt; Ledgers - & gt; Ledger - & gt; Definir moedas de maior razão (código de transação OB22)
OB22: O tipo de moeda 30 é definido como moeda de origem = 2 (Tradução tomando a primeira moeda local como base),
Caso contrário, o tipo de moeda 30 não é publicado no primeiro passo com a FAGL_FC_VALUATION (Remeasurement)
Taxa de câmbio no momento da conta de cobrança.
Guia de implementação: SAP NetWeaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas.
(verifique todas as configurações) - & gt; Entre taxas de câmbio (código de transação OB08)
Crie a fatura do cliente através do FB70 - Exibir fatura enviada via FB03.
Guia de implementação: Contabilidade financeira (Nova) - & gt; Contabilidade geral (novo) - & gt; Processamento periódico - & gt; Valuate.
Prepare postagens automáticas para avaliação de moeda estrangeira.
Selecione Transaction KDF, digite Chart of Accounts.
Taxa de câmbio no momento da realização da avaliação de moeda estrangeira OB08.
Para realizar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt;
Razão geral / contas a receber / contas a pagar - & gt; Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuate - & gt; Avaliação em Moeda Estrangeira (Novo)
Transação FAGL_FC_VAL / (Programa FAGL_FC_VALUATION) ou Transação FAGL_FCV.
Avaliação usando a área de avaliação que é atribuída ao tipo de moeda 10.
Clique no botão Postagens.
Se houver erros ao postar, é criada uma sessão de entrada em lote (transação SM35) Visualização de documentos criados via FB03.
A execução de atualização é salva na tabela FAGL_BSBW_HISTRY.
A diferença de avaliação de 10 lançados no tipo de moeda 10, ou seja, a diferença entre 50 GBP * 1,6 = 80 USD (taxa de câmbio no momento da factura de postagem) e (taxa de câmbio de GBP GBP 1,8 no momento da avaliação da moeda GBP para USD) = 90 USD.
A diferença de avaliação de 13 lançados no tipo de moeda 30, ou seja (a diferença de avaliação é convertida para a moeda do grupo 10 USD * 1.3)
Customizing para Foregin Currency Translation.
Área de avaliação para o tipo de moeda 30.
Definir Determinação de Conta para Conversão de Moedas.
No item financeiro 1013200 em fin. Versão da declaração CAUS estão apresentando as duas contas a seguir:
140000 (Conta Rec. Para clientes)
140099 (Conta de ajuste para Rec. Conta 140000, postada por FAGL_FC_VALUATION)
As contas 140000 e 140099 devem ser definidas em conjunto no mesmo item de demonstração financeira (ob58) para que FAGL_FC_TRANSLATION publique a avaliação.
Para ambas as contas juntas na mesma conta (definida em V_FAGL_T030TR, pode ser a mesma conta 140099).
Conversão de moeda estrangeira.
Para realizar uma tradução de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - & gt; Contabilidade financeira - & gt;
Razão geral / contas a receber / contas a pagar - & gt; Processamento periódico - & gt; Encerramento - & gt; Valuate - & gt; FAGL_FC_TRANS (Programa FAGL_FC_TRANSLATION)
Clique no botão de postagem.
Gerar postagens devem ser selecionadas na tela inicial de FAGL_FC_TRANS para postagens a serem criadas Exibições criadas via FB03.
A execução de atualização é salva na tabela FAGL_BSBW_HST_BL.
1 комментарий.
Seema Saboo.
Obrigado por compartilhar um documento tão experiente.
Não vejo a personalização da conta de conversão de moeda estrangeira junto com o FSV, conforme mostrado em seu documento acima no ECC 6.
Em vez disso, vejo contas de conversão no código OBA1 T onde definimos outras contas para ganhos e perdas cambiais realizados e não realizados. Você está se referindo à mesma personalização?
Moeda estrangeira - Reavaliação / Tradução.
Eu queria discutir e entender a melhor prática para reavaliação de moeda estrangeira e rotina de tradução.
É assim que fazemos e configuramos a rotina de reavaliação / tradução:
SG para reavaliação - Tipo de moeda 10 (Local)
S2 para tradução - Tipo de moeda 30 (Grupo)
Método de avaliação: EVR (Always Valuate)
Nas moedas do razão maior para 30, "Tradução que toma moeda de transação como base".
Além disso, outra configuração para a determinação da conta (reavaliação e tradução). - OBA1 e "Definir a detecção da conta para conversão de moeda".
Com base nessa configuração, executamos as seguintes transações no final do mês:
Reavaliação: FAGL_FC_VAL usando S2.
Tradução: FAGL_FC_TRANS usando o SG.
Então o que ele faz é que ele revaloriza a moeda do documento em moeda local e, em seguida, traduz a moeda do documento para a moeda do grupo.
Idealmente, o que deve ser de acordo com GAAP é: Revalorizar a moeda do documento em moeda local e, em seguida, traduzir a moeda local para a moeda do grupo.
Na nossa configuração, não podemos traduzir os livros locais. A configuração se traduz de moeda de documento para moeda de grupo.
Nos faltamos alguma coisa na configuração ou isso é padrão? Qual é a melhor prática ou como outras empresas estão executando a rotina de reavaliação / tradução?
Cálculo Forex em SAP.
Interesses relacionados.
Classificação e Estatísticas.
Opções de compartilhamento.
Ações de documentos.
As páginas 2 a 5 não são mostradas nesta pré-visualização.
Documentos recomendados.
Documentos semelhantes ao cálculo de Forex no SAP.
Documentos sobre Taxa de Câmbio.
Mais de Karan Kumar.
Menu de Rodapé.
Legal.
Mídia social.
Direitos autorais e cópia; 2018 Scribd Inc. Procure livros. Site móvel. Diretório do site. Idioma do site:
Você tem certeza?
Esta ação pode não ser possível desfazer. Você tem certeza que quer continuar?
Tem certeza de que deseja excluir esta lista?
Tudo o que você selecionou também será removido de suas listas.
Este livro também será removido de todas as suas listas.
Nós temos títulos com curadoria que achamos que você adorará.
hub concept da sap.
Bem-vindo ao SAP CONCEPT HUB & # 8211; Instituto de treinamento SAP.
Bem-vindo ao SAP CONCEPT HUB & # 8211; Instituto de treinamento SAP.
Avaliação de moeda estrangeira EXPLICADA com o exemplo.
Neste artigo, vamos entender a avaliação em moeda estrangeira, a conversão de moeda estrangeira e como o valor da diferença de taxa de câmbio é tratado ao limpar o item aberto.
Todo mês, os relatórios financeiros precisam estar preparados para autoridades locais em moeda local, bem como para consolidação de grupo em moeda coletiva.
A avaliação da moeda estrangeira é sobre avaliar o valor da moeda da transação para o valor da moeda local. A conversão de moeda estrangeira é sobre a valorização da moeda local em moeda do grupo. Vamos discutir um a um.
Avaliação em moeda estrangeira: (Moeda de transação para moeda local)
As organizações têm transação em moeda estrangeira. Quando o documento é inserido em moeda estrangeira (moeda do documento diferente da moeda do código da empresa), o valor da moeda local é derivado usando taxa de câmbio existente no momento da publicação do documento. Mas, mais tarde, a taxa de câmbio pode mudar, portanto, o valor em moeda local derivado usando a taxa de câmbio no momento do relatório não será o mesmo que o valor da moeda local no documento publicado. O impacto das mudanças na taxa de câmbio deve ser levado em consideração ao postar entradas de ajuste.
Moeda do código da empresa: INR.
Moeda do grupo: USD.
Exemplo 1: No dia 5 de agosto, postei a factura do vendedor de 100 GBP.
♦ Taxa de câmbio em 5 de agosto: 65 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.3 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
A factura do vendedor é postada em moedas abaixo:
Digamos que o relatório final do mês deve ser preparado em 31 de agosto.
♦ Taxa de câmbio em 31 de agosto: 70 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1,5 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
Para chegar à posição exata do dia do relatório, a entrada contábil abaixo do ajuste deve ser postada:
Esta etapa de postagem de ajuste é referida como avaliação de moeda estrangeira. Por isso, a avaliação da moeda estrangeira é necessária para incorporar o impacto das mudanças na taxa de câmbio.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a contabilização da contabilização é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a avaliação em moeda estrangeira no último dia do mês, que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Conversão de moeda estrangeira: (Moeda local para moeda em grupo)
Uma vez que a avaliação da moeda estrangeira esteja completa, a conversão de moeda estrangeira é executada para preparar o relatório financeiro em moeda do grupo para fins de consolidação.
Considere o mesmo exemplo acima, a tradução em moeda estrangeira é executada em 31 de agosto.
O documento abaixo é publicado como resultado da tradução em moeda estrangeira.
A entrada contábil de ajuste é lançada para obter a posição exata do balanço no dia do relatório na moeda do grupo. Uma vez que este ganho / perda de taxa de câmbio não é realizado (hipotético), portanto, a contabilização da contabilização é revertida com a data de lançamento no próximo mês.
A prática padrão é executar a conversão em moeda estrangeira no último dia do mês (após a conclusão da avaliação da moeda estrangeira), que contabiliza a contabilização do ajuste no último dia do mês e reverte o mesmo no primeiro dia do próximo mês.
Até agora, estamos discutindo sobre o ganho / perda não realizado que é originado devido à mudança nas taxas de câmbio. Então, a próxima pergunta, o que acontece com os valores de ganho / perda cambiais realizados quando o item aberto é desmarcado?
Como as ofertas de sementes atingiram a diferença de diferença de taxa de câmbio?
Digamos que o pagamento do vendedor está sendo feito no dia 10 de setembro.
♦ Taxa de câmbio em 10 de setembro: 72 INR = 1 USD e amp; 1GBP = 1.6 USD.
(O tipo de taxa de câmbio tem a moeda de referência USD)
O valor do pagamento é de 100 GBP.
A factura será cancelada com o documento de pagamento e uma contabilização da contabilização será divulgada conforme abaixo.
Neste exemplo, o impacto da mudança da taxa de câmbio é realizado (o item aberto do fornecedor foi cancelado), portanto, não há necessidade de rever a entrada contábil do ajuste. A entrada de reversão é lançada para ganho ou perda de câmbio não realizado.
Quais são as contas relevantes para avaliação de moeda estrangeira?
Contas que são gerenciadas em aberto e com transação em moeda estrangeira. Por exemplo. contas de compensação, conta de compensação GR / IR, conta de reconciliação, etc.
Contas que não são gerenciadas como item aberto e têm transações em moeda estrangeira, e. Conta bancária, conta de vendas etc.
Qual a configuração necessária para avaliação e tradução em moeda estrangeira?
Abaixo mostra o local onde a determinação da conta é mantida para contas que são gerenciadas em base de itens abertos:
Determinação da conta para contas GL que não são gerenciadas por itens abertos, mas são relevantes para avaliação de moeda estrangeira.
Instituto de treinamento de sap.
Entre em contato conosco para o treinamento SAP FICO com experiência prática.
Material de estudo.
Sap Concept Hub & # 8211; Instituto de treinamento de senos.
LINKS RÁPIDOS.
Ponto de referência do conceito de seiva 2015 - 2018. Todos os direitos reservados.
SAP FICO.
Para a Implementação do Projeto SAP, Suporte ao Projeto, Colocação, Treinamento e Certificação, chegue-me em "SAPISPTCgmail"
ACTUALIZAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO ESTRANGEIRO NA SAP.
Em geral, para atualizar as taxas de Forex no TCode: OB08, uma tarefa em segundo plano com um programa personalizado é usada. & # 160; Essas taxas estão sendo atualizadas na tabela TCURR.
Sem os valores da taxa de câmbio atual, as faturas / transações em moeda estrangeira falharão se não houver taxas existentes ou contravendo políticas contábeis usando uma taxa obsoleta.
Haverá 5 Tipos de Taxa de Câmbio carregados para SAP a partir de fontes externas:
TCode: WE02 & # 8211; Use a mensagem lógica "EXCHANGE_RATE" e a data.
Razões para a falha na atualização das taxas forex:
Objeto atualmente bloqueado pelo usuário: se o TCode: OB08 estiver bloqueado pelo usuário. Este TCode pode ser usado por um usuário ao mesmo tempo. Se for aberto pelo usuário, os outros usuários podem exibir a tela, mas não podem atualizar os detalhes. Nesses casos, entre em contato com o usuário para fazer T. Code OB08 livre para alterações e re-executar Idoc de T. Code: WE19.
2 comentários:
Oi. Estou procurando atualizar as tarifas manualmente carregando um arquivo através do TBDM.
Комментариев нет:
Отправить комментарий